MTEXKeuanganIkhtisar
BS

Ikhtisar keuangan

Buku tertutup sampai September 2026, Oktober 2026 berjalan. Cabang Surabaya, Sabtu 31 Oktober 2026.

Buka laporanLanjutkan tutup buku
Kas dan bank hari iniRp 289.300.0005 akun, 1 rekening bank menunggu rekonsiliasi
Buka kas dan bank

Menunggu posting

  • 2 jurnal draftAkrual gaji kantor dan gudang Oktober; Impor CSV: biaya admin dan bunga Bank BCA operasional Oktober
  • 5 mutasi bank belum cocok3 ada saran atau pasangan, 2 perlu dipasangkan manual
  • 3 uang jalan belum settlement1 ditandai anomali, TRP-261029-0071
Piutang usahaRp 80.100.0003 invoice lewat jatuh tempo
Utang vendor armadaRp 63.900.0001 tagihan lewat jatuh tempo di luar payment run, 1 payment run disetujui
Laba bersih OktoberRp 38.600.000naik Rp 4.000.000 dari September

Kenaikan bersih kas, 6 bulan

Dalam juta rupiah, metode tidak langsung

Kenaikan bersih kas dan bank per bulan dari Mei sampai Oktober 2026, Oktober 28,4 juta rupiah010203040MeiJunJulAguSepOkt

Umur piutang

Rp 80.100.000 belum tertagih

Belum jatuh tempoLewat 1 sampai 30 hariLewat 31 sampai 60 hariLewat lebih dari 60 hari

Tutup buku Oktober 2026, 2 dari 6 selesai

  • Rekonsiliasi bank selesai
  • Jurnal draft nol
  • Piutang dan utang dicek
  • Persediaan dan aset tetap dicek
  • Akrual dan uang jalan
  • Pajak dicocokkan