Kas dan bank

Rp 289.300.000 di 5 akun. Rekonsiliasi Bank BCA operasional 25 sampai 31 Oktober: 5 baris belum cocok.

Kas kecil SurabayaRp 12.500.000Kas kecil, dihitung tiap sore

Kas kecil MalangRp 4.200.000Kas kecil, dihitung tiap sore

Bank BCA operasionalRp 186.400.000BCA 012-345-6789

Bank Mandiri payrollRp 64.900.000Mandiri 140-00-1234567-8

Bank BCA escrow VA dan QRISRp 21.300.000BCA 012-345-9900

Saldo kas dan bank